Denna småbolagsfond söker långsiktig kapital growth.At minst 80% av denna småbolagsfonder tillgångar i aktier i mindre bolag inom kapitaliseringen område Russell 2000 index. Den småbolagsfond kan investera upp till 20% av tillgångarna i obligationer av eventuell löptids rankad så lågt som CC /Ca och liknande oklassificerade värdepapper. I undantagsfall kan fonden på kort sikt investera i investment grade kort -TERM värdepapper. Det kan även investera upp till 35% av sina tillgångar i utländsk companies.The småbolagsfond har en kostnad förhållandet 1,56% mot en kategori genomsnitt på 1,41%.
Från och med juli 2009 har en portfölj omsättning på 94% jämfört med en kategori genomsnitt på 92%. Fondernas översta Innehaven i GD FastChannel Inc, Washington Post Company och PICO Holdings, Inc. För ett år perioden som avslutades 31 oktober, 2009 fonden överträffade Russell 2000 Index som är ett brett mått på small cap lager performance.Timothy M. Malloy har varit lead manager för fonden sedan februari 2005. Innan sin nuvarande uppdrag, Malloy var en investering analytiker på Thomas Weisel Partners.Ariel fonden (ARGFX) söker värdestegring. Det var incepted i november 1986.
The småbolagsfond investerar tungt i små företag med ett börsvärde under $ 2 miljarder USD. Det syftar till att investera i undervärderade företag som inte ges vederbörlig uppmärksamhet av institutionella investerare, analytiker och media. Fonden kan även investera upp till 10% av sina tillgångar i utländsk companies.The småbolagsfond har en kostnad förhållandet 1,07% mot en kategori genomsnitt på 1,38%. Från och med september 2009 har en portfölj omsättning på 45% mot en kategori genomsnitt på 90%. Fondernas översta Innehaven i Gannett Co Inc, Hewitt Associates, Inc. och IMS Health, Inc.
För kvartalet som slutade den 31 december 2009, den småbolagsfond överträffade Russell 2500 Value Index samt Russell 2500 Index.John W. Rogers,