Du är i stånd till din webbplats med en beräknad 1,9350, som skulle ha kostat dig 120 poäng, så att du kan träffa några av exponeringen 1,9350-1,9372. Men om du lägger till dessa två positioner, du hade en omfattande risk liknar vad du hade under handels januari-februari. Under månaden av din lång position ökade kraftigt till 2,0027. Det innebär att du har gjort 655 poäng. Vad du ska skriva? Tja, det finns inget sätt hur man kan sälja denna uppsättning skulle vara 1,9350, så att du kan bara låta put förfaller värdelösa.
Det minskar mängden vinster som betalar dig till den nya storleken på nettovinst på 535 poäng kan ställas in. Denna strategi kan tyckas lite komplicerat, men det är värt mer att lära, eftersom det erbjuder betydande fördelar. Institutionella handlare använder alternativet överlägg, såsom ett skyddande skikt ner hela tiden. Det hjälper till att minska risk och totalkostnad volatilitet din portfölj. Här är några andra fördelar och två nackdelar med denna strategi. Fördel # 1 Non-stop Du behöver inte en waypoint lång valutaposition.
Hur många gånger har du varit rakt under din ledning, men blev stoppad från marknaden whipsaw? Jag är säker på att detta händer, de flesta valutahandlare på en regelbunden basis. Skydds uttryckt, är du ansvarig och kan ge växelkursen sjunka till noll, om det är möjligt, utan den maximala förlusten. Annars är denna fördel också sant under meddelanden. Du är nu under kontroll. Fördel # 2 Unlimited på huvudet Till skillnad från många säkringsstrategier, men denna teknik tillåter ett obegränsat huvud. Även om vinster bestäms av priset nettas vinster kan fortfarande vara viktigt.
Fördel # 3, den lägre volatiliteten i din portfölj Den totala projektportföljen är mindre volatil, eftersom nedsidan är begränsad. Detta är ett exempel. Jag kommer att anta att priserna och volatiliteten är relativt konstant, i genomsnitt under de senaste 10 åren, och att