• Intäkter från insamling av kundfordringar och övriga intäkter, såsom bank räntor, utdelningar och så på löpande räkning. Omdömen
• Försäljning av anläggningstillgångar som inte är ekonomiskt att använda och är inte större verksamheten i bolaget. Omdömen
• restribusi Mervärdesskatt (moms) Review
• Retur av överskjutande inkomstskatt (PPH), som har betalats. Omdömen
• Upplåning från andra parter, såsom lån från banken.
• Den ytterligare kapital, bland annat genom försäljning av aktier.
Omdömen
3) Totalt Kontant tillgänglig (totala kontanta avaiiable) är summan av ingående balansen Cash till inbetalningarna. Omdömen
4 ) eller Cash Out Cash utgifter (kassautflöde), flödet av kontanta betalningar från bolagets sida, i motsats till kontanter. Omdömen
• Utgifter för operationer såsom inköp av råvaror, löner för anställda, marknadsföring, och offentlig förvaltning och andra omkostnader.
Omdömen
• Utgifter för räntekostnader och avbetalning lån till andra parter
• Förvärv av anläggningstillgångar såsom upphandling av maskiner, bygga expansion och etablering av fonder för tillägg fasta tillgångar. Omdömen
• Ersättning till utsidan av dem till aktieägarna i form av utdelning eller avkastning av kapital, regeringen kan vara en skatt, betalning av punktskatt, stämpelskatt och så vidare.
5) Överskott /underskott av kontanter (nettokassa överskott /underskott) är skillnaden mellan den totala tillgängliga likvida medel jämfört med kontantutbetalningar.
Omdömen
6) Minsta Cash Balance (minsta kassa) är minimibeloppet av kontanter för företaget kerperluan, till exempel när det gäller sina brådskande behov. Omdömen
7) behöver ytterligare fonder (ytterligare finansiella behov) är det belopp för att täcka underskottet plus minsta kassa (i förekommande fall)
8) Avsluta Cash Balance (slutar kassa) är kassabehållning vid periodens slut (vecka, månad, kvartal, termin eller år). Omdömen
Metafor: Egenskaper Och Mechanism