Fakturahantering Procedure

Mål Omdömen

Syftet med dessa förfaranden är att:

1. Se till att tillräckliga kontroller genomförs för att kontrollera att ansvaret finns innan en faktura redovisas som en skuld och godkänd för betalning. Omdömen

2. Se till att varje leverantörer fakturor stöds av original dokumentära register för att bevis beställningen godkändes och de varor och tjänster mottogs. Omdömen

3. Se till att tillvägagångssättet på rekvisition, köper en mottagandet av varor förs effektivt Omdömen

STEG: -.

Omdömen

Bokföring Record Omdömen

Ekonomiavdelningen ska ha avstämningskonton i General Legder, Dotterbolag Ledger som omfattar Borgenär Ledger och Fixed Asset registret. Omdömen

Redovisning Avstämning Omdömen

Månads avstämning kommer att ske mellan styr konton i GL och dotterbolag reskontra och mellan borgenärerna uttalande och borgenärer liggaren. Omdömen < p> Registrering av PO /fakturor fått Omdömen

Alla PO mottagits från upphandling Dept. kommer att registreras i en loggbok och informationen i loggboken kommer att kontrolleras mot PO före första på loggboken.

Behandling av fakturor Omdömen

Konton direktören skall hämta all relevant PO /DO /verifikationer från fil för att fortsätta med fakturering. Ingen behandling kommer att ske om verifikationerna är inte tillgängliga. Omdömen

Beskrivning av procedurer Omdömen

Upphandling Avdelningen ansvarar för att utfärda beställning (PO) och vidarebefordra F Omdömen < em> inance Department Kopiera och användar Kopiera

att finansiera avdelning. Alla inlämning av producent att finansiera avdelning skall registreras i loggboken hålls med upphandlingsavdelningen.

De ansvariga leverantörsreskontra kontorist som får PO måste säkerställa beloppet, kvantitet och leverantörer namn är densamma som PO som mottas före första i loggboken. PO kommer därefter arkiveras enligt serienummer. genom upphandling Avdelning Omdömen

Den ansvariga Accounts Executive skall. Omdömen

1. Stämpel "Fick /Date" på alla leverantörer fakturor, Omdömen

2. Sortera ut alla leverantörer fakturor till 2 kategorier med "Brådskande" och "inte är brådskande". Omdömen

i.

Brådskande leverantörsfakturor dvs verktyg räkningar och annan faktura i enlighet med villkoren för de tillhörande avtal och andra räkningar efter beslut av den verkställande ansvariga konton eller på uppdrag av prefekten. Alla andra leverantörer faktura ska klassificeras som inte är brådskande. Omdömen

II.

Page   <<       [1] [2] >>

Vikten av god redovisningssystemet att business

• New Yorks Kullersten Country
• Använda Präglade reklamartiklar som en bra teknik för att främja din Company
• ACN Recensioner - Sanningen Only The Truth
• Dont vänta - Få snabb el och gas Anslutning I Australia
• Produkt marknadsföring för Internetbaserade Hem Businesses
• USB-minnen är bra för Rapid Snabb Storage
• Datorer Och Software
• Den fysisk bestraffning Begins
• ? Ardyss International fick gratis Autoship ... 
• Grundläggande Online Business Tekniker ...